Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 73,38 | 73,38 | 0,00% | 0,00% | 298,36 | 300,46 | -0,70% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 71,70 | 71,70 | 0,00% | 0,00% | 291,53 | 293,58 | -0,70% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 9,71 | 9,77 | -0,61% | +20,17% | 39,48 | 40,00 | -1,31% | +25,67% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 9,21 | 9,26 | -0,54% | +19,61% | 37,45 | 37,92 | -1,23% | +25,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 154,67 | 155,86 | -0,76% | +23,06% | 628,89 | 638,18 | -1,46% | +28,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 111,47 | 112,33 | -0,77% | +15,63% | 453,24 | 459,95 | -1,46% | +20,92% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-12-08 | 114,05 | 114,43 | -0,33% | +3,97% | 463,73 | 468,55 | -1,03% | +8,72% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 89,89 | 90,08 | -0,21% | +31,50% | 365,49 | 368,84 | -0,91% | +37,51% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 88,91 | 89,09 | -0,20% | +30,87% | 361,51 | 364,79 | -0,90% | +36,85% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-12-08 | 353,39 | 354,07 | -0,19% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-08 | 89,03 | 89,21 | -0,20% | +31,33% | 244,65 | 242,35 | +0,95% | +18,42% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 2,44 | 2,44 | 0,00% | +7,02% | 9,92 | 9,99 | -0,70% | +11,91% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 2,31 | 2,31 | 0,00% | +5,96% | 9,39 | 9,46 | -0,70% | +10,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)