Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 9,79 | 9,92 | -1,31% | +60,23% | 39,81 | 40,62 | -2,00% | +67,56% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-08 | 10,79 | 10,99 | -1,82% | +82,88% | 29,65 | 29,86 | -0,69% | +64,90% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 9,60 | 9,73 | -1,34% | +59,20% | 39,03 | 39,84 | -2,03% | +66,49% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 45,34 | 46,11 | -1,67% | +96,28% | 184,35 | 188,80 | -2,36% | +105,26% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-08 | 11,73 | 11,89 | -1,35% | +79,36% | 32,23 | 32,30 | -0,21% | +61,72% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 25,20 | 25,41 | -0,83% | +56,23% | 102,46 | 104,04 | -1,52% | +63,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 13,22 | 13,30 | -0,60% | +33,67% | 53,75 | 54,46 | -1,30% | +39,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-08 | 14,24 | 14,44 | -1,39% | +51,81% | 39,13 | 39,23 | -0,25% | +36,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 13,15 | 13,23 | -0,60% | +33,10% | 53,47 | 54,17 | -1,30% | +39,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 13,66 | 13,85 | -1,37% | +47,84% | 55,54 | 56,71 | -2,06% | +54,60% | |
|
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-08 | 18,57 | 18,50 | +0,38% | +139,30% | 51,03 | 50,26 | +1,53% | +115,77% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-08 | 10,67 | 10,61 | +0,57% | +132,46% | 29,32 | 28,82 | +1,72% | +109,60% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2009-12-08 | 10,46 | 10,41 | +0,48% | +130,40% | 28,74 | 28,28 | +1,64% | +107,74% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 15,04 | 15,33 | -1,89% | +82,97% | 61,15 | 62,77 | -2,58% | +91,34% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 25,85 | 26,35 | -1,90% | +81,28% | 105,11 | 107,89 | -2,58% | +89,57% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 9,48 | 9,53 | -0,52% | +37,39% | 38,55 | 39,02 | -1,22% | +43,68% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 11,05 | 11,11 | -0,54% | +36,59% | 44,93 | 45,49 | -1,23% | +42,84% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2009-12-08 | 244,41 | 247,82 | -1,38% | +81,85% | 671,61 | 673,23 | -0,24% | +63,97% | |
|
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 10,01 | 10,15 | -1,38% | +79,07% | 40,70 | 41,56 | -2,07% | +87,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 8,09 | 8,13 | -0,49% | +60,52% | 32,89 | 33,29 | -1,19% | +67,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-08 | 11,96 | 12,06 | -0,83% | +83,72% | 32,86 | 32,76 | +0,31% | +65,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2009-12-08 | 11,48 | 11,57 | -0,78% | +83,09% | 31,55 | 31,43 | +0,37% | +65,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 7,81 | 7,84 | -0,38% | +60,04% | 31,76 | 32,10 | -1,08% | +67,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-08 | 11,52 | 11,61 | -0,78% | +82,86% | 31,66 | 31,54 | +0,37% | +64,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 16,84 | 17,20 | -2,09% | +63,02% | 68,47 | 70,43 | -2,78% | +70,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 16,44 | 16,79 | -2,08% | +62,13% | 66,84 | 68,75 | -2,77% | +69,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 16,51 | 16,86 | -2,08% | +62,34% | 67,13 | 69,03 | -2,76% | +69,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-08 | 24,27 | 24,86 | -2,37% | +85,27% | 66,69 | 67,53 | -1,25% | +67,05% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 11,38 | 11,44 | -0,52% | +56,97% | 46,27 | 46,84 | -1,22% | +64,15% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-08 | 12,99 | 13,11 | -0,92% | +79,42% | 35,70 | 35,61 | +0,23% | +61,78% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 11,27 | 11,34 | -0,62% | +56,31% | 45,82 | 46,43 | -1,31% | +63,46% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-08 | 12,87 | 12,98 | -0,85% | +79,00% | 35,37 | 35,26 | +0,29% | +61,40% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-08 | 48,87 | 49,17 | -0,61% | +113,87% | 134,29 | 133,57 | +0,54% | +92,84% | |
|
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 2,47 | 2,47 | 0,00% | +9,29% | 10,04 | 10,11 | -0,70% | +14,29% | |
|
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) | EUR | 2009-12-08 | 2,55 | 2,55 | 0,00% | +8,05% | 10,37 | 10,44 | -0,70% | +12,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)