Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-11 | 6,77 | 6,72 | +0,74% | +21,11% | 19,07 | 18,79 | +1,47% | +11,45% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-11 | 6,57 | 6,52 | +0,77% | +20,11% | 18,51 | 18,23 | +1,50% | +10,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-11 | 94,15 | 94,22 | -0,07% | +42,24% | 390,13 | 388,81 | +0,34% | +48,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-11 | 98,54 | 98,60 | -0,06% | +40,47% | 277,57 | 275,75 | +0,66% | +29,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-11 | 92,81 | 92,87 | -0,06% | +41,67% | 384,58 | 383,24 | +0,35% | +48,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-11 | 97,06 | 97,13 | -0,07% | +39,88% | 273,40 | 271,63 | +0,65% | +28,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)