Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-14 | 25,69 | 25,64 | +0,20% | +30,01% | 72,06 | 72,22 | -0,22% | +20,53% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 16,91 | 16,87 | +0,24% | +18,33% | 69,99 | 69,90 | +0,12% | +23,36% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-14 | 24,77 | 24,72 | +0,20% | +29,41% | 69,48 | 69,63 | -0,22% | +19,98% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-14 | 101,11 | 101,07 | +0,04% | +1,53% | 283,61 | 284,69 | -0,38% | -5,88% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-14 | 100,36 | 100,33 | +0,03% | +1,05% | 281,51 | 282,61 | -0,39% | -6,32% |