Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-14 | 6,84 | 6,77 | +1,03% | +17,32% | 19,19 | 19,07 | +0,61% | +8,77% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-14 | 6,64 | 6,57 | +1,07% | +16,49% | 18,63 | 18,51 | +0,64% | +7,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 94,49 | 94,15 | +0,36% | +55,13% | 391,09 | 390,13 | +0,25% | +61,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-14 | 98,89 | 98,54 | +0,36% | +52,49% | 277,39 | 277,57 | -0,07% | +41,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-14 | 93,14 | 92,81 | +0,36% | +54,51% | 385,51 | 384,58 | +0,24% | +61,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-14 | 97,41 | 97,06 | +0,36% | +51,87% | 273,24 | 273,40 | -0,06% | +40,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)