Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 6,81 | 6,84 | -0,44% | +19,26% | 19,24 | 19,19 | +0,26% | +13,40% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 6,61 | 6,64 | -0,45% | +18,25% | 18,67 | 18,63 | +0,25% | +12,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 94,75 | 94,49 | +0,28% | +47,93% | 392,36 | 391,09 | +0,32% | +54,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 99,16 | 98,89 | +0,27% | +44,30% | 280,11 | 277,39 | +0,98% | +37,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 93,39 | 93,14 | +0,27% | +47,33% | 386,73 | 385,51 | +0,32% | +53,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 97,67 | 97,41 | +0,27% | +43,67% | 275,90 | 273,24 | +0,97% | +36,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)