Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 106,72 | 106,73 | -0,01% | +1,72% | 441,93 | 441,75 | +0,04% | +6,13% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 101,24 | 101,25 | -0,01% | -1,90% | 419,24 | 419,07 | +0,04% | +2,35% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 106,08 | 106,09 | -0,01% | +1,32% | 439,28 | 439,11 | +0,04% | +5,71% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2009-12-15 | 17,21 | 17,21 | 0,00% | +0,64% | 71,27 | 71,23 | +0,05% | +5,01% |