Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 11,07 | 11,08 | -0,09% | +31,32% | 31,98 | 31,73 | +0,80% | +27,81% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 7,53 | 7,43 | +1,35% | +30,05% | 31,65 | 30,96 | +2,22% | +35,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 10,81 | 10,83 | -0,18% | +30,56% | 31,23 | 31,01 | +0,71% | +27,07% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 17,70 | 17,69 | +0,06% | +7,21% | 74,39 | 73,71 | +0,92% | +11,28% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 9,35 | 9,49 | -1,48% | +6,37% | 39,30 | 39,54 | -0,62% | +10,41% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 25,41 | 25,79 | -1,47% | +7,62% | 73,41 | 73,85 | -0,59% | +4,75% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 17,45 | 17,44 | +0,06% | +6,66% | 73,34 | 72,67 | +0,92% | +10,72% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 25,05 | 25,42 | -1,46% | +7,05% | 72,37 | 72,79 | -0,57% | +4,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 108,24 | 110,53 | -2,07% | +6,18% | 312,72 | 316,50 | -1,20% | +3,35% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 11,29 | 11,14 | +1,35% | +49,54% | 47,45 | 46,42 | +2,22% | +55,22% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 13,05 | 13,10 | -0,38% | +48,30% | 37,70 | 37,51 | +0,51% | +44,34% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 11,07 | 10,92 | +1,37% | +49,39% | 46,52 | 45,50 | +2,25% | +55,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 12,57 | 12,53 | +0,32% | +21,45% | 36,32 | 35,88 | +1,22% | +18,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 25,87 | 25,99 | -0,46% | +48,08% | 74,74 | 74,42 | +0,43% | +44,13% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 24,16 | 24,11 | +0,21% | +38,22% | 69,80 | 69,04 | +1,10% | +34,53% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) | USD | 2009-12-17 | 12,46 | 12,50 | -0,32% | 0,00% | 36,00 | 35,79 | +0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 28,16 | 28,33 | -0,60% | +17,38% | 118,35 | 118,04 | +0,26% | +21,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 26,10 | 26,25 | -0,57% | +18,05% | 75,41 | 75,17 | +0,32% | +14,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 14,31 | 14,39 | -0,56% | +9,99% | 41,34 | 41,21 | +0,33% | +7,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 27,68 | 27,85 | -0,61% | +17,09% | 116,33 | 116,04 | +0,25% | +21,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-12-17 | 98,62 | 99,20 | -0,58% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 25,60 | 25,75 | -0,58% | +17,76% | 73,96 | 73,74 | +0,31% | +14,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 19,46 | 19,57 | -0,56% | +9,14% | 81,79 | 81,54 | +0,30% | +13,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 14,02 | 14,10 | -0,57% | +9,79% | 40,51 | 40,38 | +0,32% | +6,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)