Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 6,82 | 6,83 | -0,15% | +11,80% | 19,70 | 19,56 | +0,75% | +8,82% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 6,62 | 6,63 | -0,15% | +10,89% | 19,13 | 18,98 | +0,74% | +7,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 94,09 | 94,61 | -0,55% | +42,32% | 395,44 | 394,21 | +0,31% | +47,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 98,48 | 99,02 | -0,55% | +35,91% | 284,52 | 283,54 | +0,34% | +32,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 92,74 | 93,25 | -0,55% | +41,74% | 389,77 | 388,55 | +0,31% | +47,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 97,00 | 97,53 | -0,54% | +35,34% | 280,24 | 279,28 | +0,35% | +31,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)