Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 18,09 | 18,16 | -0,39% | +46,24% | 52,65 | 52,47 | +0,35% | +47,03% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 20,47 | 20,54 | -0,34% | +47,05% | 59,58 | 59,34 | +0,40% | +47,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 21,27 | 21,34 | -0,33% | +48,43% | 61,91 | 61,65 | +0,41% | +49,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 10,66 | 10,66 | 0,00% | +17,66% | 44,58 | 44,80 | -0,50% | +20,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 10,20 | 10,20 | 0,00% | +16,97% | 42,65 | 42,87 | -0,50% | +19,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2009-12-18 | 10,61 | 10,58 | +0,28% | 0,00% | 29,45 | 29,38 | +0,23% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 14,86 | 14,83 | +0,20% | +33,39% | 62,14 | 62,33 | -0,30% | +36,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-12-18 | 53,45 | 53,33 | +0,23% | +35,39% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 20,53 | 20,48 | +0,24% | +34,27% | 59,75 | 59,17 | +0,99% | +35,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 13,69 | 13,65 | +0,29% | +32,40% | 57,25 | 57,37 | -0,21% | +35,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 14,14 | 14,11 | +0,21% | +32,52% | 59,13 | 59,30 | -0,29% | +35,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 19,64 | 19,60 | +0,20% | +33,33% | 57,16 | 56,63 | +0,95% | +34,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 98,43 | 98,25 | +0,18% | +2,30% | 411,62 | 412,93 | -0,32% | +4,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 11,57 | 11,55 | +0,17% | +2,48% | 33,67 | 33,37 | +0,92% | +3,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2009-12-18 | 7,09 | 7,08 | +0,14% | -2,48% | 20,64 | 20,45 | +0,88% | -1,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 7,92 | 7,88 | +0,51% | +4,07% | 33,12 | 33,12 | +0,01% | +6,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 97,81 | 97,63 | +0,18% | +2,03% | 409,02 | 410,32 | -0,32% | +4,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 11,37 | 11,35 | +0,18% | +2,16% | 33,09 | 32,79 | +0,92% | +2,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 4,87 | 4,85 | +0,41% | -1,22% | 20,37 | 20,38 | -0,09% | +1,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 89,12 | 88,96 | +0,18% | -2,72% | 372,68 | 373,88 | -0,32% | -0,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 7,00 | 6,98 | +0,29% | -2,78% | 20,37 | 20,17 | +1,03% | -2,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 111,52 | 111,77 | -0,22% | +64,61% | 466,35 | 469,75 | -0,72% | +68,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 119,36 | 119,62 | -0,22% | +66,96% | 347,40 | 345,59 | +0,52% | +67,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 119,05 | 119,31 | -0,22% | +66,27% | 346,50 | 344,70 | +0,52% | +67,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)