Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 14,00 | 13,99 | +0,07% | +57,30% | 40,75 | 40,42 | +0,81% | +58,16% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 10,27 | 10,26 | +0,10% | +54,67% | 42,95 | 43,12 | -0,40% | +58,40% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 127,42 | 127,27 | +0,12% | +52,20% | 532,85 | 534,89 | -0,38% | +55,87% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 18,70 | 18,68 | +0,11% | +54,55% | 54,43 | 53,97 | +0,85% | +55,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 12,56 | 12,54 | +0,16% | +54,49% | 52,52 | 52,70 | -0,34% | +58,21% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 18,02 | 18,00 | +0,11% | +53,75% | 52,45 | 52,00 | +0,85% | +54,59% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 9,18 | 9,16 | +0,22% | +68,13% | 38,39 | 38,50 | -0,28% | +72,18% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | +74,27% | 29,37 | 29,15 | +0,74% | +75,21% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 10,69 | 10,66 | +0,28% | +60,27% | 44,70 | 44,80 | -0,22% | +64,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 7,47 | 7,46 | +0,13% | +42,29% | 31,24 | 31,35 | -0,37% | +45,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 10,71 | 10,70 | +0,09% | +43,18% | 31,17 | 30,91 | +0,83% | +43,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 7,37 | 7,36 | +0,14% | +41,19% | 30,82 | 30,93 | -0,36% | +44,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 11,68 | 11,68 | 0,00% | +53,08% | 33,99 | 33,74 | +0,74% | +53,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 12,65 | 12,65 | 0,00% | +52,23% | 36,82 | 36,55 | +0,74% | +53,05% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 11,80 | 11,91 | -0,92% | +46,40% | 34,34 | 34,41 | -0,19% | +47,20% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 8,25 | 8,32 | -0,84% | +50,27% | 34,50 | 34,97 | -1,34% | +53,89% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 11,83 | 11,94 | -0,92% | +47,32% | 34,43 | 34,50 | -0,19% | +48,12% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 81,37 | 81,29 | +0,10% | +57,85% | 340,27 | 341,65 | -0,40% | +61,65% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 97,10 | 97,10 | 0,00% | +57,68% | 406,05 | 408,09 | -0,50% | +61,48% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 25,66 | 25,69 | -0,12% | +48,15% | 107,31 | 107,97 | -0,62% | +51,72% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 26,94 | 26,97 | -0,11% | +48,27% | 78,41 | 77,92 | +0,63% | +49,07% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 19,59 | 19,61 | -0,10% | +35,76% | 57,02 | 56,66 | +0,64% | +36,50% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 115,54 | 115,66 | -0,10% | +47,50% | 483,17 | 486,10 | -0,60% | +51,06% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 26,37 | 26,40 | -0,11% | +47,57% | 76,75 | 76,27 | +0,63% | +48,37% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 25,56 | 25,58 | -0,08% | 0,00% | 74,39 | 73,90 | +0,66% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)