Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 9,52 | 9,53 | -0,10% | +14,84% | 39,80 | 39,85 | -0,13% | +15,02% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 9,55 | 9,57 | -0,21% | +15,34% | 27,73 | 27,85 | -0,44% | +17,67% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 9,44 | 9,45 | -0,11% | +14,15% | 39,46 | 39,52 | -0,13% | +14,33% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 9,44 | 9,46 | -0,21% | +14,84% | 27,41 | 27,53 | -0,44% | +17,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 12,68 | 12,67 | +0,08% | +16,65% | 53,01 | 52,98 | +0,05% | +16,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 10,76 | 10,79 | -0,28% | +18,24% | 44,98 | 45,12 | -0,31% | +18,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 14,98 | 15,02 | -0,27% | +19,84% | 43,50 | 43,72 | -0,50% | +22,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 12,32 | 12,31 | +0,08% | +15,90% | 51,51 | 51,48 | +0,05% | +16,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 14,55 | 14,59 | -0,27% | +18,97% | 42,25 | 42,46 | -0,50% | +21,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 11,68 | 11,69 | -0,09% | -0,09% | 33,92 | 34,02 | -0,32% | +1,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 11,19 | 11,20 | -0,09% | -0,89% | 32,49 | 32,60 | -0,32% | +1,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 13,59 | 13,64 | -0,37% | +4,46% | 39,46 | 39,70 | -0,60% | +6,57% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2009-12-21 | 793,26 | 796,01 | -0,35% | +13,62% | 2303,47 | 2316,79 | -0,57% | +15,92% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2009-12-21 | 474,82 | 476,47 | -0,35% | +8,06% | 1378,78 | 1386,77 | -0,58% | +10,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 639,53 | 640,03 | -0,08% | +14,44% | 2673,62 | 2676,48 | -0,11% | +14,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 373,77 | 374,06 | -0,08% | +8,95% | 1562,58 | 1564,24 | -0,11% | +9,12% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 120,52 | 120,01 | +0,42% | +19,42% | 503,85 | 501,86 | +0,40% | +19,61% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 8,15 | 8,11 | +0,49% | +19,68% | 23,67 | 23,60 | +0,26% | +22,09% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2009-12-21 | 5,46 | 5,43 | +0,55% | +11,66% | 15,85 | 15,80 | +0,32% | +13,91% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 102,88 | 102,44 | +0,43% | +15,18% | 430,10 | 428,38 | +0,40% | +15,36% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 116,71 | 116,22 | +0,42% | +18,85% | 487,92 | 486,01 | +0,39% | +19,04% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 7,89 | 7,86 | +0,38% | +19,00% | 22,91 | 22,88 | +0,15% | +21,41% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 7,64 | 7,61 | +0,39% | 0,00% | 22,18 | 22,15 | +0,16% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)