Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 104,67 | 104,69 | -0,02% | +2,74% | 437,58 | 437,79 | -0,05% | +2,90% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 102,01 | 102,03 | -0,02% | 0,00% | 426,46 | 426,67 | -0,05% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 1032,14 | 1032,29 | -0,01% | +0,73% | 4314,96 | 4316,83 | -0,04% | +0,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 1018,60 | 1018,72 | -0,01% | 0,00% | 4258,36 | 4260,08 | -0,04% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 20,03 | 20,06 | -0,15% | +11,40% | 83,74 | 83,89 | -0,18% | +11,58% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 28,70 | 28,79 | -0,31% | +14,66% | 83,34 | 83,79 | -0,54% | +16,98% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 18,97 | 19,01 | -0,21% | +10,81% | 79,31 | 79,50 | -0,24% | +10,98% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 27,20 | 27,28 | -0,29% | +14,09% | 78,98 | 79,40 | -0,52% | +16,40% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 13,86 | 13,85 | +0,07% | +9,65% | 57,94 | 57,92 | +0,04% | +9,83% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 13,22 | 13,22 | 0,00% | +9,08% | 55,27 | 55,28 | -0,03% | +9,25% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 100,14 | 100,16 | -0,02% | 0,00% | 418,64 | 418,85 | -0,05% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 100,14 | 100,16 | -0,02% | 0,00% | 418,64 | 418,85 | -0,05% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 175,31 | 175,68 | -0,21% | +9,21% | 732,90 | 734,66 | -0,24% | +9,38% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 105,66 | 105,88 | -0,21% | +4,92% | 441,72 | 442,77 | -0,24% | +5,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 166,91 | 167,27 | -0,22% | +8,66% | 697,78 | 699,49 | -0,24% | +8,83% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 20,92 | 20,94 | -0,10% | +16,16% | 87,46 | 87,57 | -0,12% | +16,34% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 21,83 | 21,84 | -0,05% | +7,64% | 91,26 | 91,33 | -0,07% | +7,81% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 10,24 | 10,25 | -0,10% | +7,45% | 42,81 | 42,86 | -0,13% | +7,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | +3,35% | 23,20 | 23,21 | -0,03% | +3,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 10,77 | 10,77 | 0,00% | +2,38% | 45,03 | 45,04 | -0,03% | +2,54% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2009-12-21 | 19,49 | 19,49 | 0,00% | +14,04% | 81,48 | 81,50 | -0,03% | +14,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 737,35 | 736,45 | +0,12% | +5,34% | 3082,57 | 3079,69 | +0,09% | +5,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 466,35 | 465,79 | +0,12% | -1,09% | 1949,62 | 1947,84 | +0,09% | -0,94% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2009-12-21 | 1449,89 | 1447,60 | +0,16% | +27,34% | 4210,19 | 4213,24 | -0,07% | +29,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2009-12-21 | 583,79 | 582,87 | +0,16% | +17,10% | 1695,21 | 1696,44 | -0,07% | +19,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 204,99 | 205,43 | -0,21% | +9,03% | 856,98 | 859,07 | -0,24% | +9,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 108,92 | 109,15 | -0,21% | +4,17% | 455,35 | 456,44 | -0,24% | +4,33% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 8,82 | 8,83 | -0,11% | +13,08% | 36,87 | 36,93 | -0,14% | +13,26% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 11,10 | 11,08 | +0,18% | +7,87% | 46,40 | 46,33 | +0,15% | +8,04% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 201,51 | 201,23 | +0,14% | +8,07% | 842,43 | 841,50 | +0,11% | +8,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 6,09 | 6,10 | -0,16% | +1,50% | 25,46 | 25,51 | -0,19% | +1,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 8,45 | 8,46 | -0,12% | +4,71% | 35,33 | 35,38 | -0,15% | +4,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 8,12 | 8,14 | -0,25% | +4,10% | 33,95 | 34,04 | -0,27% | +4,27% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 20,45 | 20,40 | +0,25% | +14,63% | 59,38 | 59,37 | +0,01% | +16,95% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 14,78 | 14,78 | 0,00% | +11,97% | 61,79 | 61,81 | -0,03% | +12,15% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 8,13 | 8,12 | +0,12% | +8,40% | 33,99 | 33,96 | +0,09% | +8,57% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 14,22 | 14,22 | 0,00% | +11,44% | 59,45 | 59,47 | -0,03% | +11,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)