Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 6,89 | 6,83 | +0,88% | +14,64% | 20,01 | 19,88 | +0,65% | +16,96% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 6,68 | 6,63 | +0,75% | +13,61% | 19,40 | 19,30 | +0,52% | +15,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 93,24 | 93,29 | -0,05% | +41,77% | 389,80 | 390,12 | -0,08% | +41,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 97,62 | 97,67 | -0,05% | +36,11% | 283,47 | 284,27 | -0,28% | +38,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 91,90 | 91,95 | -0,05% | +41,19% | 384,20 | 384,52 | -0,08% | +41,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 96,14 | 96,20 | -0,06% | +35,52% | 279,17 | 279,99 | -0,29% | +38,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)