Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 105,52 | 105,00 | +0,50% | +22,40% | 441,14 | 439,09 | +0,47% | +22,59% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 11,49 | 11,47 | +0,17% | +28,96% | 48,04 | 47,97 | +0,15% | +29,16% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 10,07 | 10,05 | +0,20% | +28,28% | 42,10 | 42,03 | +0,17% | +28,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 593,71 | 591,44 | +0,38% | +13,72% | 2482,06 | 2473,28 | +0,35% | +13,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 511,48 | 509,52 | +0,38% | +11,87% | 2138,29 | 2130,71 | +0,36% | +12,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 97,71 | 97,72 | -0,01% | +34,29% | 408,49 | 408,65 | -0,04% | +34,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 97,01 | 97,03 | -0,02% | +33,15% | 281,70 | 282,41 | -0,25% | +35,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 97,18 | 97,20 | -0,02% | +33,86% | 406,27 | 406,47 | -0,05% | +34,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 96,51 | 96,53 | -0,02% | +32,73% | 280,25 | 280,95 | -0,25% | +35,41% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 95,82 | 95,56 | +0,27% | +21,54% | 400,58 | 399,61 | +0,24% | +21,73% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 96,55 | 96,31 | +0,25% | +21,98% | 280,36 | 280,31 | +0,02% | +24,45% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 95,20 | 94,96 | +0,25% | +21,07% | 397,99 | 397,10 | +0,22% | +21,26% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 96,03 | 95,79 | +0,25% | +21,50% | 278,85 | 278,80 | +0,02% | +23,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)