Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 80,46 | 80,78 | -0,40% | +85,82% | 336,37 | 337,81 | -0,42% | +86,11% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 6,67 | 6,74 | -1,04% | +96,18% | 19,37 | 19,62 | -1,27% | +100,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 82,74 | 83,08 | -0,41% | +93,63% | 345,90 | 347,42 | -0,44% | +93,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 861,50 | 864,90 | -0,39% | +96,27% | 3601,59 | 3616,84 | -0,42% | +96,58% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 16,06 | 16,17 | -0,68% | +51,22% | 46,63 | 47,06 | -0,91% | +54,28% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 6,74 | 6,73 | +0,15% | +21,01% | 19,57 | 19,59 | -0,08% | +23,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 5,64 | 5,63 | +0,18% | +11,68% | 16,38 | 16,39 | -0,05% | +13,94% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 6,67 | 6,66 | +0,15% | +20,40% | 19,37 | 19,38 | -0,08% | +22,83% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 5,59 | 5,58 | +0,18% | +11,13% | 16,23 | 16,24 | -0,05% | +13,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)