Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 9,48 | 9,52 | -0,42% | +14,49% | 39,69 | 39,80 | -0,29% | +16,52% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 9,52 | 9,55 | -0,31% | +15,25% | 27,86 | 27,73 | +0,48% | +15,80% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 9,40 | 9,44 | -0,42% | +13,80% | 39,35 | 39,46 | -0,29% | +15,82% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 9,41 | 9,44 | -0,32% | +14,62% | 27,54 | 27,41 | +0,47% | +15,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 12,72 | 12,68 | +0,32% | +18,88% | 53,25 | 53,01 | +0,45% | +20,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 10,77 | 10,76 | +0,09% | +19,93% | 45,09 | 44,98 | +0,23% | +22,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 14,99 | 14,98 | +0,07% | +21,47% | 43,87 | 43,50 | +0,86% | +22,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 12,36 | 12,32 | +0,32% | +18,05% | 51,74 | 51,51 | +0,46% | +20,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 14,57 | 14,55 | +0,14% | +20,71% | 42,64 | 42,25 | +0,93% | +21,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 11,68 | 11,68 | 0,00% | -0,09% | 34,19 | 33,92 | +0,79% | +0,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 11,19 | 11,19 | 0,00% | -0,89% | 32,75 | 32,49 | +0,79% | -0,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 13,56 | 13,59 | -0,22% | +4,47% | 39,69 | 39,46 | +0,57% | +4,96% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2009-12-22 | 790,24 | 793,26 | -0,38% | +13,22% | 2312,87 | 2303,47 | +0,41% | +13,76% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2009-12-22 | 473,02 | 474,82 | -0,38% | +7,68% | 1384,43 | 1378,78 | +0,41% | +8,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 638,43 | 639,53 | -0,17% | +14,07% | 2672,60 | 2673,62 | -0,04% | +16,10% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 373,13 | 373,77 | -0,17% | +8,60% | 1562,00 | 1562,58 | -0,04% | +10,53% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 119,85 | 120,52 | -0,56% | +18,53% | 501,72 | 503,85 | -0,42% | +20,64% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 8,10 | 8,15 | -0,61% | +18,77% | 23,71 | 23,67 | +0,17% | +19,33% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2009-12-22 | 5,43 | 5,46 | -0,55% | +10,82% | 15,89 | 15,85 | +0,24% | +11,34% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 102,30 | 102,88 | -0,56% | +14,31% | 428,25 | 430,10 | -0,43% | +16,34% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 116,06 | 116,71 | -0,56% | +17,97% | 485,85 | 487,92 | -0,42% | +20,06% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 7,85 | 7,89 | -0,51% | +18,22% | 22,98 | 22,91 | +0,28% | +18,78% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 7,60 | 7,64 | -0,52% | 0,00% | 22,24 | 22,18 | +0,26% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)