Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 9,03 | 8,93 | +1,12% | +40,87% | 26,43 | 25,93 | +1,92% | +41,54% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 78,23 | 77,42 | +1,05% | +37,78% | 327,49 | 323,66 | +1,18% | +40,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 1324,73 | 1310,84 | +1,06% | +39,69% | 5545,58 | 5480,10 | +1,19% | +42,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 768,77 | 761,00 | +1,02% | +38,37% | 3218,22 | 3181,44 | +1,16% | +40,83% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 9,64 | 9,62 | +0,21% | +44,74% | 28,21 | 27,93 | +1,00% | +45,43% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 10,44 | 10,37 | +0,68% | +40,89% | 43,70 | 43,35 | +0,81% | +43,39% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 8,65 | 8,59 | +0,70% | +41,80% | 36,21 | 35,91 | +0,83% | +44,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 10,12 | 10,06 | +0,60% | +31,26% | 42,36 | 42,06 | +0,73% | +33,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 10,36 | 10,32 | +0,39% | +33,85% | 43,37 | 43,14 | +0,52% | +36,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 9,35 | 9,30 | +0,54% | +30,22% | 39,14 | 38,88 | +0,67% | +32,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 13,35 | 13,30 | +0,38% | +33,10% | 39,07 | 38,62 | +1,17% | +33,73% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 14,44 | 14,39 | +0,35% | +34,08% | 42,26 | 41,79 | +1,14% | +34,71% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 4,34 | 4,30 | +0,93% | +43,71% | 18,17 | 17,98 | +1,07% | +46,26% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 9,19 | 9,14 | +0,55% | +41,60% | 26,90 | 26,54 | +1,34% | +42,27% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 9,11 | 9,06 | +0,55% | +41,24% | 26,66 | 26,31 | +1,35% | +41,91% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 9,23 | 9,17 | +0,65% | +34,16% | 27,01 | 26,63 | +1,45% | +34,79% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 11,46 | 11,42 | +0,35% | +24,16% | 33,54 | 33,16 | +1,15% | +24,75% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 66,42 | 66,04 | +0,58% | +31,89% | 278,05 | 276,09 | +0,71% | +34,23% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 27,19 | 27,05 | +0,52% | +55,82% | 79,58 | 78,55 | +1,31% | +56,55% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 19,04 | 18,83 | +1,12% | +52,44% | 79,71 | 78,72 | +1,25% | +55,15% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 19,15 | 18,93 | +1,16% | +52,47% | 80,17 | 79,14 | +1,30% | +55,17% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 18,33 | 18,12 | +1,16% | +51,24% | 76,73 | 75,75 | +1,29% | +53,92% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 26,17 | 26,04 | +0,50% | +54,58% | 76,59 | 75,61 | +1,30% | +55,31% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 65,60 | 65,14 | +0,71% | +21,93% | 274,62 | 272,32 | +0,84% | +24,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)