Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 7,01 | 6,95 | +0,86% | +18,41% | 20,49 | 20,34 | +0,74% | +19,03% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 6,80 | 6,74 | +0,89% | +17,44% | 19,88 | 19,73 | +0,77% | +18,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 94,48 | 94,19 | +0,31% | +44,20% | 395,46 | 394,30 | +0,30% | +47,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 98,89 | 98,58 | +0,31% | +38,13% | 289,07 | 288,52 | +0,19% | +38,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 93,12 | 92,83 | +0,31% | +43,62% | 389,77 | 388,61 | +0,30% | +46,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 97,40 | 97,10 | +0,31% | +37,57% | 284,72 | 284,19 | +0,19% | +38,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)