Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 18,29 | 18,14 | +0,83% | +60,44% | 53,47 | 53,09 | +0,70% | +61,27% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 20,69 | 20,52 | +0,83% | +61,26% | 60,48 | 60,06 | +0,70% | +62,10% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 21,50 | 21,32 | +0,84% | +62,76% | 62,85 | 62,40 | +0,72% | +63,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 10,62 | 10,63 | -0,09% | +17,35% | 44,45 | 44,50 | -0,11% | +19,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 10,16 | 10,17 | -0,10% | +16,51% | 42,53 | 42,57 | -0,11% | +18,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2009-12-23 | 10,63 | 10,62 | +0,09% | 0,00% | 29,70 | 29,72 | -0,07% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 14,90 | 14,88 | +0,13% | +33,39% | 62,37 | 62,29 | +0,12% | +36,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-12-23 | 53,59 | 53,52 | +0,13% | +35,29% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 20,58 | 20,55 | +0,15% | +34,42% | 60,16 | 60,15 | +0,02% | +35,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 13,73 | 13,78 | -0,36% | +30,02% | 57,47 | 57,69 | -0,37% | +32,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 14,18 | 14,16 | +0,14% | +32,52% | 59,35 | 59,28 | +0,13% | +35,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 19,69 | 19,66 | +0,15% | +33,49% | 57,56 | 57,54 | +0,03% | +34,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 98,09 | 98,16 | -0,07% | +3,91% | 410,57 | 410,92 | -0,08% | +5,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 11,53 | 11,54 | -0,09% | +4,06% | 33,70 | 33,78 | -0,21% | +4,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2009-12-23 | 7,07 | 7,07 | 0,00% | -0,98% | 20,67 | 20,69 | -0,12% | -0,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 7,91 | 7,90 | +0,13% | +1,80% | 33,11 | 33,07 | +0,11% | +3,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 97,47 | 97,54 | -0,07% | +3,65% | 407,98 | 408,32 | -0,08% | +5,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 11,33 | 11,34 | -0,09% | +3,75% | 33,12 | 33,19 | -0,21% | +4,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 4,87 | 4,86 | +0,21% | -3,18% | 20,38 | 20,34 | +0,19% | -1,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 88,81 | 88,88 | -0,08% | -1,18% | 371,73 | 372,07 | -0,09% | +0,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 6,97 | 6,98 | -0,14% | -1,27% | 20,37 | 20,43 | -0,27% | -0,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 113,22 | 112,10 | +1,00% | +75,94% | 473,90 | 469,27 | +0,99% | +79,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 121,16 | 119,95 | +1,01% | +78,10% | 354,18 | 351,07 | +0,88% | +79,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 120,85 | 119,63 | +1,02% | +77,41% | 353,27 | 350,13 | +0,90% | +78,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)