Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 11,48 | 11,49 | -0,09% | +19,09% | 48,05 | 48,10 | -0,10% | +21,47% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 11,11 | 11,13 | -0,18% | +18,32% | 46,50 | 46,59 | -0,19% | +20,68% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 136,53 | 136,77 | -0,18% | +13,17% | 571,47 | 572,55 | -0,19% | +15,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 130,91 | 131,14 | -0,18% | +12,61% | 547,95 | 548,98 | -0,19% | +14,86% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 21,53 | 21,56 | -0,14% | 0,00% | 90,12 | 90,25 | -0,15% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-12-23 | 18,43 | 18,45 | -0,11% | +21,41% | 77,14 | 77,24 | -0,12% | +23,84% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 148,04 | 148,36 | -0,22% | +19,60% | 619,65 | 621,07 | -0,23% | +21,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-23 | 109,51 | 109,53 | -0,02% | 0,00% | 320,12 | 320,57 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 15,47 | 15,47 | 0,00% | +16,75% | 64,75 | 64,76 | -0,01% | +19,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 15,39 | 15,39 | 0,00% | 0,00% | 64,42 | 64,43 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 14,99 | 14,99 | 0,00% | +16,29% | 62,74 | 62,75 | -0,01% | +18,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 14,57 | 14,57 | 0,00% | 0,00% | 60,99 | 60,99 | -0,01% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)