Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 23,61 | 23,67 | -0,25% | +9,66% | 69,02 | 69,28 | -0,38% | +10,23% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 22,62 | 22,67 | -0,22% | +9,12% | 66,12 | 66,35 | -0,34% | +9,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2009-12-23 | 188,99 | 188,98 | +0,01% | +1,14% | 886,04 | 891,13 | -0,57% | +9,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 150,86 | 150,86 | 0,00% | +0,98% | 440,99 | 441,54 | -0,12% | +1,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2009-12-23 | 184,46 | 184,46 | 0,00% | +0,89% | 864,80 | 869,82 | -0,58% | +9,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 147,71 | 147,71 | 0,00% | +0,73% | 431,79 | 432,32 | -0,12% | +1,25% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 11,24 | 11,24 | 0,00% | +13,88% | 32,86 | 32,90 | -0,12% | +14,47% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 7,53 | 7,54 | -0,13% | +10,74% | 31,52 | 31,56 | -0,14% | +12,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 10,76 | 10,76 | 0,00% | +13,26% | 31,45 | 31,49 | -0,12% | +13,85% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 10,83 | 10,83 | 0,00% | +0,46% | 45,33 | 45,34 | -0,01% | +2,47% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 10,07 | 10,07 | 0,00% | +0,50% | 42,15 | 42,16 | -0,01% | +2,51% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 11,29 | 11,30 | -0,09% | +11,56% | 33,00 | 33,07 | -0,21% | +12,14% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 10,84 | 10,84 | 0,00% | +0,18% | 31,69 | 31,73 | -0,12% | +0,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 121,11 | 121,09 | +0,02% | +1,81% | 506,93 | 506,91 | 0,00% | +3,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 116,36 | 116,35 | +0,01% | +1,39% | 487,05 | 487,06 | 0,00% | +3,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 6,65 | 6,65 | 0,00% | +4,56% | 27,83 | 27,84 | -0,01% | +6,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 4,62 | 4,63 | -0,22% | +1,32% | 19,34 | 19,38 | -0,23% | +3,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 6,43 | 6,43 | 0,00% | +4,05% | 26,91 | 26,92 | -0,01% | +6,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)