Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 104,60 | 104,63 | -0,03% | +2,47% | 435,20 | 435,83 | -0,14% | +3,92% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 101,94 | 101,97 | -0,03% | 0,00% | 424,13 | 424,75 | -0,14% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 1031,52 | 1031,82 | -0,03% | +0,50% | 4291,74 | 4297,94 | -0,14% | +1,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 1018,10 | 1018,36 | -0,03% | 0,00% | 4235,91 | 4241,88 | -0,14% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 19,99 | 20,02 | -0,15% | +10,63% | 83,17 | 83,39 | -0,26% | +12,19% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 28,85 | 28,81 | +0,14% | +11,82% | 83,41 | 83,42 | -0,02% | +10,28% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 18,94 | 18,96 | -0,11% | +10,12% | 78,80 | 78,98 | -0,22% | +11,68% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 27,33 | 27,30 | +0,11% | +11,28% | 79,01 | 79,05 | -0,05% | +9,75% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 13,86 | 13,87 | -0,07% | +9,39% | 57,67 | 57,77 | -0,19% | +10,94% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 13,22 | 13,23 | -0,08% | +8,90% | 55,00 | 55,11 | -0,19% | +10,44% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 100,17 | 100,25 | -0,08% | 0,00% | 416,77 | 417,58 | -0,19% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 100,17 | 100,25 | -0,08% | 0,00% | 416,77 | 417,58 | -0,19% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 174,13 | 174,35 | -0,13% | +7,74% | 724,49 | 726,24 | -0,24% | +9,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 104,95 | 105,08 | -0,12% | +3,50% | 436,65 | 437,70 | -0,24% | +4,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 165,78 | 165,98 | -0,12% | +7,20% | 689,74 | 691,37 | -0,24% | +8,72% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 20,80 | 20,81 | -0,05% | +15,17% | 86,54 | 86,68 | -0,16% | +16,80% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 21,64 | 21,66 | -0,09% | +6,60% | 90,04 | 90,22 | -0,21% | +8,11% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 10,15 | 10,16 | -0,10% | +6,39% | 42,23 | 42,32 | -0,21% | +7,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | +3,35% | 23,09 | 23,12 | -0,12% | +4,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 10,77 | 10,77 | 0,00% | +2,28% | 44,81 | 44,86 | -0,12% | +3,73% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2009-12-29 | 19,37 | 19,39 | -0,10% | +14,28% | 80,59 | 80,77 | -0,22% | +15,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 743,99 | 741,60 | +0,32% | +6,59% | 3095,44 | 3089,06 | +0,21% | +8,10% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 470,56 | 469,05 | +0,32% | +0,09% | 1957,81 | 1953,78 | +0,21% | +1,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2009-12-29 | 1449,67 | 1449,91 | -0,02% | +25,74% | 4191,00 | 4198,21 | -0,17% | +24,01% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2009-12-29 | 583,70 | 583,80 | -0,02% | +15,63% | 1687,48 | 1690,39 | -0,17% | +14,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 204,02 | 204,11 | -0,04% | +8,48% | 848,85 | 850,20 | -0,16% | +10,01% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 108,40 | 108,45 | -0,05% | +3,63% | 451,01 | 451,74 | -0,16% | +5,10% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 8,76 | 8,78 | -0,23% | +11,88% | 36,45 | 36,57 | -0,34% | +13,46% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 11,01 | 11,00 | +0,09% | +6,79% | 45,81 | 45,82 | -0,02% | +8,30% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 202,74 | 202,77 | -0,01% | +7,76% | 843,52 | 844,62 | -0,13% | +9,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 6,05 | 6,06 | -0,17% | +0,83% | 25,17 | 25,24 | -0,28% | +2,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 8,39 | 8,40 | -0,12% | +4,09% | 34,91 | 34,99 | -0,23% | +5,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 8,07 | 8,08 | -0,12% | +3,59% | 33,58 | 33,66 | -0,24% | +5,06% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 20,50 | 20,45 | +0,24% | +11,29% | 59,27 | 59,21 | +0,09% | +9,76% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 14,73 | 14,73 | 0,00% | +10,75% | 61,29 | 61,36 | -0,12% | +12,32% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 8,10 | 8,10 | 0,00% | +7,14% | 33,70 | 33,74 | -0,11% | +8,66% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 14,16 | 14,17 | -0,07% | +10,19% | 58,91 | 59,02 | -0,19% | +11,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)