Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 14,09 | 14,09 | 0,00% | +52,82% | 40,73 | 40,80 | -0,16% | +50,72% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 10,33 | 10,33 | 0,00% | +50,58% | 42,98 | 43,03 | -0,12% | +52,72% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 128,14 | 128,12 | +0,02% | +47,88% | 533,14 | 533,67 | -0,10% | +49,98% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 18,80 | 18,80 | 0,00% | +49,68% | 54,35 | 54,44 | -0,16% | +47,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 12,56 | 12,58 | -0,16% | +47,42% | 52,26 | 52,40 | -0,27% | +49,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 18,12 | 18,11 | +0,06% | +49,01% | 52,38 | 52,44 | -0,10% | +46,96% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 9,16 | 9,13 | +0,33% | +68,38% | 38,11 | 38,03 | +0,21% | +70,77% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 10,11 | 10,11 | 0,00% | +73,71% | 29,23 | 29,27 | -0,16% | +71,32% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 10,70 | 10,67 | +0,28% | +53,08% | 44,52 | 44,44 | +0,17% | +55,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 7,52 | 7,50 | +0,27% | +36,73% | 31,29 | 31,24 | +0,15% | +38,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | +40,18% | 31,16 | 31,21 | -0,16% | +38,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 7,42 | 7,39 | +0,41% | +35,90% | 30,87 | 30,78 | +0,29% | +37,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 11,74 | 11,72 | +0,17% | +45,84% | 33,94 | 33,94 | +0,01% | +43,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 12,70 | 12,69 | +0,08% | +44,81% | 36,72 | 36,74 | -0,08% | +42,82% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 12,02 | 11,89 | +1,09% | +45,87% | 34,75 | 34,43 | +0,94% | +43,87% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 8,34 | 8,27 | +0,85% | +45,04% | 34,70 | 34,45 | +0,73% | +47,10% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 12,04 | 11,91 | +1,09% | +46,83% | 34,81 | 34,49 | +0,93% | +44,81% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 82,98 | 83,00 | -0,02% | +54,18% | 345,25 | 345,73 | -0,14% | +56,36% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 97,35 | 97,37 | -0,02% | +53,57% | 405,03 | 405,58 | -0,14% | +55,75% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 25,86 | 25,84 | +0,08% | +42,72% | 107,59 | 107,63 | -0,04% | +44,74% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 27,16 | 27,13 | +0,11% | +42,95% | 78,52 | 78,55 | -0,04% | +40,98% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 19,75 | 19,73 | +0,10% | +30,88% | 57,10 | 57,13 | -0,05% | +29,08% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 116,45 | 116,32 | +0,11% | +42,10% | 484,50 | 484,52 | 0,00% | +44,11% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 26,58 | 26,55 | +0,11% | +42,29% | 76,84 | 76,88 | -0,04% | +40,33% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 25,76 | 25,73 | +0,12% | 0,00% | 74,47 | 74,50 | -0,04% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)