Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 97,97 | 97,90 | +0,07% | +2,84% | 407,61 | 407,79 | -0,04% | +4,30% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 11,52 | 11,51 | +0,09% | +2,95% | 33,30 | 33,33 | -0,07% | +1,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2009-12-29 | 7,06 | 7,05 | +0,14% | -2,08% | 20,41 | 20,41 | -0,01% | -3,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 7,81 | 7,83 | -0,26% | +1,69% | 32,49 | 32,62 | -0,37% | +3,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 97,35 | 97,27 | +0,08% | +2,58% | 405,03 | 405,17 | -0,03% | +4,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 11,32 | 11,31 | +0,09% | +2,72% | 32,73 | 32,75 | -0,07% | +1,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 4,81 | 4,82 | -0,21% | -3,22% | 20,01 | 20,08 | -0,32% | -1,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-29 | 88,72 | 88,66 | +0,07% | -2,17% | 369,13 | 369,30 | -0,05% | -0,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-29 | 6,96 | 6,96 | 0,00% | -2,38% | 20,12 | 20,15 | -0,16% | -3,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)