Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 106,75 | 106,75 | 0,00% | +1,60% | 443,55 | 444,14 | -0,13% | +0,88% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 101,27 | 101,27 | 0,00% | -2,00% | 420,78 | 421,34 | -0,13% | -2,70% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 106,08 | 106,08 | 0,00% | +1,19% | 440,76 | 441,36 | -0,13% | +0,47% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2009-12-30 | 130,84 | 130,69 | +0,11% | +14,52% | 543,64 | 543,75 | -0,02% | +13,71% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2009-12-30 | 17,21 | 17,21 | 0,00% | +0,53% | 71,51 | 71,60 | -0,13% | -0,19% |