Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 7,06 | 7,06 | 0,00% | +19,26% | 20,33 | 20,41 | -0,41% | +17,21% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 6,86 | 6,85 | +0,15% | +18,69% | 19,75 | 19,80 | -0,27% | +16,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 95,10 | 96,00 | -0,94% | +47,62% | 395,14 | 399,42 | -1,07% | +46,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 99,55 | 100,50 | -0,95% | +40,83% | 286,61 | 290,55 | -1,35% | +38,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 93,72 | 94,61 | -0,94% | +47,01% | 389,41 | 393,63 | -1,07% | +45,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 98,04 | 98,98 | -0,95% | +40,24% | 282,27 | 286,15 | -1,36% | +37,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)