Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 18,64 | 18,59 | +0,27% | +57,30% | 53,67 | 53,74 | -0,14% | +54,60% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 21,09 | 21,04 | +0,24% | +58,21% | 60,72 | 60,83 | -0,17% | +55,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 21,92 | 21,86 | +0,27% | +59,65% | 63,11 | 63,20 | -0,14% | +56,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 10,62 | 10,61 | +0,09% | +16,70% | 44,13 | 44,14 | -0,04% | +15,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 10,16 | 10,15 | +0,10% | +15,85% | 42,21 | 42,23 | -0,04% | +15,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2009-12-30 | 10,70 | 10,68 | +0,19% | 0,00% | 29,92 | 29,83 | +0,29% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 15,00 | 14,97 | +0,20% | +32,63% | 62,33 | 62,28 | +0,07% | +31,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-12-30 | 53,94 | 53,84 | +0,19% | +34,18% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 20,71 | 20,67 | +0,19% | +33,53% | 59,63 | 59,76 | -0,22% | +31,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 13,81 | 13,77 | +0,29% | +30,16% | 57,38 | 57,29 | +0,16% | +29,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 14,27 | 14,24 | +0,21% | +31,76% | 59,29 | 59,25 | +0,08% | +30,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 19,81 | 19,77 | +0,20% | +32,60% | 57,03 | 57,16 | -0,21% | +30,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 98,04 | 97,97 | +0,07% | +3,20% | 407,36 | 407,61 | -0,06% | +2,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 11,53 | 11,52 | +0,09% | +3,41% | 33,20 | 33,30 | -0,33% | +1,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2009-12-30 | 7,03 | 7,06 | -0,42% | -1,68% | 20,24 | 20,41 | -0,83% | -3,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 7,88 | 7,81 | +0,90% | +1,55% | 32,74 | 32,49 | +0,76% | +0,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 97,41 | 97,35 | +0,06% | +2,93% | 404,74 | 405,03 | -0,07% | +2,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 11,33 | 11,32 | +0,09% | +3,09% | 32,62 | 32,73 | -0,32% | +1,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 4,83 | 4,81 | +0,42% | -3,40% | 20,07 | 20,01 | +0,28% | -4,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 88,41 | 88,72 | -0,35% | -1,61% | 367,34 | 369,13 | -0,48% | -2,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 6,94 | 6,96 | -0,29% | -1,98% | 19,98 | 20,12 | -0,70% | -3,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 114,80 | 114,46 | +0,30% | +74,57% | 476,99 | 476,22 | +0,16% | +73,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 122,85 | 122,50 | +0,29% | +76,71% | 353,70 | 354,15 | -0,13% | +73,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-30 | 122,53 | 122,18 | +0,29% | +76,02% | 352,78 | 353,22 | -0,13% | +73,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)