Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 73,38 | 73,38 | 0,00% | 0,00% | 304,89 | 305,31 | -0,13% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 71,70 | 71,69 | +0,01% | 0,00% | 297,91 | 298,27 | -0,12% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 10,00 | 9,98 | +0,20% | +24,84% | 41,55 | 41,52 | +0,07% | +23,96% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 9,48 | 9,46 | +0,21% | +24,08% | 39,39 | 39,36 | +0,08% | +23,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 158,37 | 158,06 | +0,20% | +27,71% | 658,03 | 657,62 | +0,06% | +26,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 114,14 | 113,91 | +0,20% | +20,01% | 474,25 | 473,93 | +0,07% | +19,15% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-12-30 | 114,78 | 114,87 | -0,08% | +5,09% | 476,91 | 477,93 | -0,21% | +4,34% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 91,49 | 91,30 | +0,21% | +29,79% | 380,14 | 379,86 | +0,07% | +28,87% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 90,46 | 90,27 | +0,21% | +29,14% | 375,86 | 375,58 | +0,08% | +28,22% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-12-30 | 359,83 | 359,11 | +0,20% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-30 | 90,60 | 90,41 | +0,21% | +29,67% | 260,85 | 261,38 | -0,20% | +27,45% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 2,45 | 2,44 | +0,41% | +7,93% | 10,18 | 10,15 | +0,27% | +7,16% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-30 | 2,31 | 2,31 | 0,00% | +6,94% | 9,60 | 9,61 | -0,13% | +6,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)