Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 106,74 | 106,75 | -0,01% | +1,58% | 440,24 | 443,55 | -0,75% | +1,58% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 101,26 | 101,27 | -0,01% | -2,03% | 417,64 | 420,78 | -0,75% | -2,03% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 106,07 | 106,08 | -0,01% | +1,16% | 437,48 | 440,76 | -0,75% | +1,16% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2009-12-31 | 17,21 | 17,21 | 0,00% | +0,53% | 70,98 | 71,51 | -0,74% | +0,53% |