Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 8,45 | 8,44 | +0,12% | +20,20% | 34,85 | 35,07 | -0,62% | +20,20% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 28,94 | 28,88 | +0,21% | +19,34% | 119,36 | 120,00 | -0,53% | +19,34% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 8,47 | 8,44 | +0,36% | +62,57% | 34,93 | 35,07 | -0,38% | +62,57% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 13,25 | 13,22 | +0,23% | +61,39% | 54,65 | 54,93 | -0,51% | +61,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 17,79 | 17,71 | +0,45% | +53,36% | 73,37 | 73,59 | -0,29% | +53,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-31 | 25,48 | 25,40 | +0,31% | +56,99% | 73,19 | 73,13 | +0,09% | +55,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 17,35 | 17,27 | +0,46% | +52,33% | 71,56 | 71,76 | -0,28% | +52,33% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2009-12-31 | 33,14 | 33,14 | 0,00% | +50,29% | 136,68 | 137,70 | -0,74% | +50,30% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 281,61 | 281,61 | 0,00% | 0,00% | 1161,47 | 1170,09 | -0,74% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 147,33 | 147,33 | 0,00% | +46,39% | 607,65 | 612,16 | -0,74% | +46,39% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 136,53 | 136,02 | +0,37% | +30,12% | 563,10 | 565,16 | -0,36% | +30,12% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 124,13 | 123,67 | +0,37% | +28,30% | 511,96 | 513,85 | -0,37% | +28,30% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 129,83 | 129,34 | +0,38% | +29,27% | 535,47 | 537,41 | -0,36% | +29,27% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 62,40 | 62,04 | +0,58% | +25,08% | 257,36 | 257,78 | -0,16% | +25,08% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 17,18 | 17,08 | +0,59% | +48,62% | 70,86 | 70,97 | -0,16% | +48,62% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 16,81 | 16,72 | +0,54% | +47,98% | 69,33 | 69,47 | -0,20% | +47,98% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-31 | 16,61 | 16,53 | +0,48% | +47,91% | 68,51 | 68,68 | -0,26% | +47,91% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-31 | 23,89 | 23,64 | +1,06% | +53,44% | 68,62 | 68,06 | +0,83% | +51,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)