Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 17,91 | 17,91 | 0,00% | +2,52% | 71,41 | 71,12 | +0,40% | -3,20% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 14,77 | 14,77 | 0,00% | +0,68% | 58,89 | 58,65 | +0,40% | -4,94% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 17,69 | 17,69 | 0,00% | +2,25% | 70,53 | 70,25 | +0,40% | -3,45% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-01 | 24,34 | 24,23 | +0,45% | -3,57% | 71,19 | 70,82 | +0,53% | -2,24% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 14,00 | 14,00 | 0,00% | -1,82% | 55,82 | 55,59 | +0,40% | -7,30% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-01 | 19,23 | 19,14 | +0,47% | -7,41% | 56,25 | 55,94 | +0,55% | -6,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)