Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 105,58 105,58 0,00% +0,98% 420,95 419,26 +0,40% -4,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 102,85 102,85 0,00% +0,92% 410,06 408,42 +0,40% -4,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 1042,16 1042,11 0,00% -0,72% 4155,09 4138,22 +0,41% -6,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 1028,02 1027,97 0,00% +1,08% 4098,72 4082,07 +0,41% -4,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 21,15 21,16 -0,05% +7,09% 84,33 84,03 +0,36% +1,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-01 29,06 28,84 +0,76% +1,01% 85,00 84,29 +0,84% +2,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 19,96 19,97 -0,05% +6,57% 79,58 79,30 +0,35% +0,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-01 27,43 27,22 +0,77% +0,51% 80,23 79,56 +0,85% +1,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 14,06 14,06 0,00% +2,33% 56,06 55,83 +0,40% -3,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2010-10-01 10,13 10,13 0,00% 0,00% 29,63 29,61 +0,08% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 13,36 13,36 0,00% +1,83% 53,27 53,05 +0,40% -3,85% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 101,75 101,68 +0,07% +1,76% 405,68 403,77 +0,47% -3,92% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 101,50 101,43 +0,07% +1,51% 404,68 402,78 +0,47% -4,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2010-10-01 183,88 183,63 +0,14% +6,25% 733,13 729,20 +0,54% +0,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2010-10-01 107,57 107,42 +0,14% +3,13% 428,88 426,56 +0,54% -2,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2010-10-01 174,38 174,15 +0,13% +5,71% 695,25 691,55 +0,54% -0,19% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 22,58 22,57 +0,04% +10,90% 90,03 89,63 +0,45% +4,72% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 22,58 22,58 0,00% +6,26% 90,03 89,67 +0,40% +0,33% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 10,58 10,58 0,00% +6,12% 42,18 42,01 +0,40% +0,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 5,56 5,56 0,00% +0,54% 22,17 22,08 +0,40% -5,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 10,73 10,73 0,00% -0,37% 42,78 42,61 +0,40% -5,93% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 9,99 9,99 0,00% 0,00% 39,83 39,67 +0,40% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2010-10-01 20,50 20,48 +0,10% +6,88% 81,73 81,33 +0,50% +0,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2010-10-01 821,07 817,13 +0,48% +12,53% 3273,61 3244,82 +0,89% +6,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2010-10-01 492,28 516,82 -4,75% +6,67% 1962,72 2052,29 -4,36% +0,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2010-10-01 1665,52 1662,23 +0,20% +16,66% 4871,65 4858,20 +0,28% +18,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2010-10-01 629,54 669,26 -5,93% +0,71% 1841,40 1956,05 -5,86% +2,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 213,33 213,38 -0,02% +5,67% 850,55 847,33 +0,38% -0,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 108,53 113,38 -4,28% -3,34% 432,71 450,23 -3,89% -8,73% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 9,38 9,40 -0,21% +8,69% 37,40 37,33 +0,19% +2,63% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 11,74 11,75 -0,09% +7,41% 46,81 46,66 +0,32% +1,42% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 227,72 227,01 +0,31% +14,46% 907,92 901,46 +0,72% +8,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2010-10-01 6,14 6,16 -0,32% +1,82% 24,48 24,46 +0,08% -3,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2010-10-01 8,76 8,78 -0,23% +4,91% 34,93 34,87 +0,17% -0,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2010-10-01 8,39 8,40 -0,12% +4,35% 33,45 33,36 +0,28% -1,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-01 20,66 20,65 +0,05% +1,87% 60,43 60,35 +0,13% +3,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2010-10-01 15,67 15,73 -0,38% +8,59% 62,48 62,46 +0,02% +2,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2010-10-01 8,33 8,36 -0,36% +5,04% 33,21 33,20 +0,04% -0,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2010-10-01 15,01 15,06 -0,33% +8,06% 59,84 59,80 +0,07% +2,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)