Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 29,11 29,32 -0,72% +13,67% 116,06 116,43 -0,32% +7,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-01 28,16 28,14 +0,07% +5,86% 112,27 111,74 +0,47% -0,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2010-10-01 21,78 21,76 +0,09% +6,97% 101,19 100,63 +0,55% +7,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-01 10,54 10,53 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-01 40,00 39,97 +0,08% +7,21% 117,00 116,82 +0,15% +8,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 27,91 28,11 -0,71% +13,13% 111,28 111,62 -0,31% +6,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-01 28,13 28,11 +0,07% +5,36% 112,15 111,62 +0,47% -0,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-01 10,54 10,53 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-01 38,35 38,32 +0,08% +6,71% 112,17 112,00 +0,16% +8,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-01 170,02 169,87 +0,09% +11,30% 677,87 674,55 +0,49% +5,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-01 114,57 114,46 +0,10% +7,56% 456,79 454,52 +0,50% +1,56% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 11,41 11,43 -0,17% +6,04% 45,49 45,39 +0,23% +0,12% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-01 11,49 11,49 0,00% +4,74% 45,81 45,63 +0,40% -1,10% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 11,29 11,32 -0,27% +5,42% 45,01 44,95 +0,14% -0,47% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-01 11,37 11,37 0,00% +4,03% 45,33 45,15 +0,40% -1,78% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 10,21 10,23 -0,20% +10,62% 40,71 40,62 +0,21% +4,45% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-01 9,85 9,83 +0,20% +7,77% 39,27 39,03 +0,61% +1,75% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 9,99 10,02 -0,30% +9,78% 39,83 39,79 +0,10% +3,65% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-01 9,70 9,68 +0,21% +7,18% 38,67 38,44 +0,61% +1,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-01 37,38 36,86 +1,41% +20,85% 109,34 107,73 +1,49% +22,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-01 14,89 14,83 +0,40% +26,83% 59,37 58,89 +0,81% +19,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-01 20,50 20,21 +1,43% +20,31% 59,96 59,07 +1,51% +21,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 15,24 15,31 -0,46% +12,14% 60,76 60,80 -0,06% +5,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-01 21,00 20,87 +0,62% +6,38% 61,42 61,00 +0,70% +7,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 11,04 11,08 -0,36% +11,63% 44,02 44,00 +0,04% +5,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 7,19 7,23 -0,55% +15,59% 28,67 28,71 -0,15% +9,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-01 6,80 6,77 +0,44% +9,15% 27,11 26,88 +0,85% +3,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-01 9,90 9,85 +0,51% +9,76% 28,96 28,79 +0,59% +11,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-01 10,75 10,71 +0,37% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 13,08 13,15 -0,53% +16,47% 52,15 52,22 -0,13% +9,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-01 14,33 14,26 +0,49% +10,49% 41,92 41,68 +0,57% +12,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-01 13,93 13,86 +0,51% +9,94% 40,75 40,51 +0,58% +11,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-01 16,01 15,94 +0,44% +14,85% 46,83 46,59 +0,52% +16,43% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 123,60 124,00 -0,32% +1,74% 492,79 492,40 +0,08% -3,94% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2010-10-01 115,20 115,54 -0,29% +2,24% 336,96 337,69 -0,22% +3,65% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 10,87 10,89 -0,18% +4,42% 43,34 43,24 +0,22% -1,41% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 11,53 11,55 -0,17% +6,37% 45,97 45,87 +0,23% +0,43% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 740,70 742,73 -0,27% +11,98% 2953,17 2949,38 +0,13% +5,73% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2010-10-01 110,61 110,56 +0,05% +10,16% 441,00 439,03 +0,45% +4,01% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 100,16 100,11 +0,05% +5,83% 399,34 397,54 +0,45% -0,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 108,81 108,91 -0,09% 0,00% 433,82 432,48 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 108,22 108,31 -0,08% 0,00% 431,47 430,10 +0,32% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)