Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 12,27 | 12,33 | -0,49% | +8,78% | 48,92 | 48,96 | -0,09% | +2,71% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 11,84 | 11,89 | -0,42% | +8,33% | 47,21 | 47,22 | -0,02% | +2,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 144,81 | 144,87 | -0,04% | +7,81% | 577,36 | 575,28 | +0,36% | +1,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 138,31 | 138,37 | -0,04% | +7,28% | 551,44 | 549,47 | +0,36% | +1,29% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 23,37 | 23,36 | +0,04% | +11,87% | 93,18 | 92,76 | +0,45% | +5,63% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 10,47 | 10,46 | +0,10% | 0,00% | 41,74 | 41,54 | +0,50% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-10-01 | 19,66 | 19,66 | 0,00% | +8,98% | 78,38 | 78,07 | +0,40% | +2,90% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 157,13 | 157,35 | -0,14% | +8,55% | 626,48 | 624,84 | +0,26% | +2,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-01 | 114,55 | 114,64 | -0,08% | +6,63% | 335,06 | 335,06 | 0,00% | +8,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 16,16 | 16,17 | -0,06% | +6,46% | 64,43 | 64,21 | +0,34% | +0,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 15,45 | 15,46 | -0,06% | +2,32% | 61,60 | 61,39 | +0,34% | -3,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 15,60 | 15,61 | -0,06% | +5,98% | 62,20 | 61,99 | +0,34% | +0,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 14,73 | 14,75 | -0,14% | +2,29% | 58,73 | 58,57 | +0,27% | -3,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)