Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-01 12,69 12,57 +0,95% +15,78% 37,12 36,74 +1,03% +17,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 8,98 8,97 +0,11% +22,18% 35,80 35,62 +0,51% +15,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-01 12,34 12,23 +0,90% +15,22% 36,09 35,74 +0,98% +16,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 19,78 19,79 -0,05% +13,16% 78,86 78,59 +0,35% +6,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-01 9,88 9,81 +0,71% +5,11% 39,39 38,96 +1,12% -0,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-01 10,51 10,44 +0,67% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-01 27,18 26,98 +0,74% +6,76% 79,50 78,85 +0,82% +8,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 19,42 19,43 -0,05% +12,58% 77,43 77,16 +0,35% +6,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-01 9,84 9,77 +0,72% 0,00% 39,23 38,80 +1,12% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-01 26,69 26,49 +0,76% +6,21% 78,07 77,42 +0,83% +7,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-10-01 120,81 120,53 +0,23% +11,17% 353,37 352,27 +0,31% +12,70% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 13,27 13,40 -0,97% +20,53% 52,91 53,21 -0,57% +13,80% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-01 10,74 10,71 +0,28% 0,00% 42,82 42,53 +0,68% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-01 14,71 14,68 +0,20% +13,85% 43,03 42,91 +0,28% +15,42% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 12,95 13,07 -0,92% +19,91% 51,63 51,90 -0,52% +13,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-01 11,24 11,19 +0,45% -8,77% 32,88 32,70 +0,53% -7,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-01 29,21 29,08 +0,45% +16,19% 85,44 84,99 +0,53% +17,79% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-10-01 27,62 27,58 +0,15% +16,00% 80,79 80,61 +0,22% +17,60% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-10-01 14,11 14,01 +0,71% +15,37% 41,27 40,95 +0,79% +16,96% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-01 115,26 115,34 -0,07% 0,00% 459,54 458,01 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-01 28,81 28,75 +0,21% +3,00% 114,86 114,17 +0,61% -2,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-10-01 26,77 26,71 +0,22% +3,40% 78,30 78,07 +0,30% +4,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-01 27,81 27,75 +0,22% 0,00% 110,88 110,19 +0,62% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-10-01 13,66 13,62 +0,29% -3,74% 39,96 39,81 +0,37% -2,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-01 28,27 28,20 +0,25% +2,76% 112,71 111,98 +0,65% -2,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-01 102,61 102,37 +0,23% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-01 26,20 26,14 +0,23% +3,11% 76,64 76,40 +0,31% +4,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-01 18,73 18,68 +0,27% -4,29% 74,68 74,18 +0,67% -9,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-01 13,52 13,49 +0,22% -3,98% 39,55 39,43 +0,30% -2,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)