Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 108,08 | 107,85 | +0,21% | +6,44% | 430,92 | 428,27 | +0,62% | +0,50% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 11,75 | 11,76 | -0,09% | +4,82% | 46,85 | 46,70 | +0,32% | -1,03% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 10,25 | 10,26 | -0,10% | +4,27% | 40,87 | 40,74 | +0,30% | -1,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 610,99 | 612,86 | -0,31% | +8,57% | 2436,02 | 2433,67 | +0,10% | +2,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 516,35 | 527,98 | -2,20% | +6,51% | 2058,69 | 2096,61 | -1,81% | +0,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 106,37 | 106,46 | -0,08% | +11,03% | 424,10 | 422,75 | +0,32% | +4,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-01 | 106,07 | 106,16 | -0,08% | +11,55% | 310,25 | 310,27 | -0,01% | +13,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 105,50 | 105,59 | -0,09% | +10,64% | 420,63 | 419,30 | +0,32% | +4,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-01 | 393,53 | 393,85 | -0,08% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-01 | 105,24 | 105,32 | -0,08% | +11,17% | 307,83 | 307,82 | 0,00% | +12,70% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 100,82 | 100,88 | -0,06% | +7,63% | 401,97 | 400,59 | +0,34% | +1,63% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-01 | 102,21 | 102,26 | -0,05% | +8,34% | 298,96 | 298,88 | +0,03% | +9,84% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-01 | 99,90 | 99,96 | -0,06% | +7,23% | 398,30 | 396,94 | +0,34% | +1,25% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-01 | 101,28 | 101,33 | -0,05% | +7,85% | 296,24 | 296,16 | +0,03% | +9,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)