Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 10,86 | 10,82 | +0,37% | 0,00% | 42,86 | 43,14 | -0,65% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-04 | 8,15 | 8,13 | +0,25% | +25,97% | 23,45 | 23,78 | -1,39% | +25,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 10,85 | 10,81 | +0,37% | 0,00% | 42,82 | 43,10 | -0,65% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-10-04 | 7,87 | 7,84 | +0,38% | +25,12% | 22,64 | 22,93 | -1,26% | +24,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 105,09 | 104,95 | +0,13% | +19,52% | 414,74 | 418,44 | -0,88% | +11,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-04 | 110,87 | 110,74 | +0,12% | +20,66% | 319,00 | 323,91 | -1,52% | +19,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 103,23 | 103,10 | +0,13% | +19,01% | 407,40 | 411,06 | -0,89% | +11,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-04 | 108,86 | 108,73 | +0,12% | +20,15% | 313,21 | 318,04 | -1,52% | +19,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)