Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 91,81 | 91,81 | 0,00% | 0,00% | 362,33 | 366,05 | -1,02% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 923,62 | 923,62 | 0,00% | 0,00% | 3645,07 | 3682,47 | -1,02% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 105,04 | 105,22 | -0,17% | +4,58% | 414,54 | 419,51 | -1,19% | -10,66% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 104,58 | 104,76 | -0,17% | +4,12% | 412,73 | 417,68 | -1,19% | -11,05% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 103,46 | 104,18 | -0,69% | 0,00% | 408,31 | 415,37 | -1,70% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 103,46 | 104,18 | -0,69% | 0,00% | 408,31 | 415,37 | -1,70% | 0,00% | ![]() |