Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 17,91 | 17,91 | 0,00% | +2,75% | 70,68 | 71,41 | -1,02% | -3,97% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 14,78 | 14,77 | +0,07% | +0,96% | 58,33 | 58,89 | -0,95% | -5,65% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 17,69 | 17,69 | 0,00% | +2,49% | 69,81 | 70,53 | -1,02% | -4,21% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-04 | 24,25 | 24,34 | -0,37% | -3,35% | 69,77 | 71,19 | -2,00% | -3,98% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 14,00 | 14,00 | 0,00% | -1,62% | 55,25 | 55,82 | -1,02% | -8,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-04 | 19,16 | 19,23 | -0,36% | -7,22% | 55,13 | 56,25 | -1,99% | -7,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)