Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 105,63 105,58 +0,05% +0,98% 416,87 420,95 -0,97% -5,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 102,90 102,85 +0,05% +0,93% 406,10 410,06 -0,97% -5,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 1042,69 1042,16 +0,05% -0,71% 4114,98 4155,09 -0,97% -7,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 1028,55 1028,02 +0,05% +1,10% 4059,17 4098,72 -0,96% -5,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 21,22 21,15 +0,33% +7,17% 83,74 84,33 -0,69% +0,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-04 29,08 29,06 +0,07% +0,52% 83,67 85,00 -1,57% -0,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 20,02 19,96 +0,30% +6,60% 79,01 79,58 -0,72% -0,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-04 27,44 27,43 +0,04% 0,00% 78,95 80,23 -1,60% -0,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 14,08 14,06 +0,14% +2,40% 55,57 56,06 -0,87% -4,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2010-10-04 10,14 10,13 +0,10% 0,00% 29,17 29,63 -1,54% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 13,37 13,36 +0,07% +1,83% 52,76 53,27 -0,94% -4,83% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 101,78 101,75 +0,03% +1,31% 401,68 405,68 -0,99% -5,31% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 101,52 101,50 +0,02% +1,06% 400,65 404,68 -1,00% -5,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2010-10-04 184,18 183,88 +0,16% +6,24% 726,87 733,13 -0,85% -0,71% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2010-10-04 107,74 107,57 +0,16% +3,11% 425,20 428,88 -0,86% -3,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2010-10-04 174,66 174,38 +0,16% +5,70% 689,30 695,25 -0,86% -1,22% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 22,63 22,58 +0,22% +10,77% 89,31 90,03 -0,80% +3,52% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 22,61 22,58 +0,13% +6,25% 89,23 90,03 -0,88% -0,70% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 10,60 10,58 +0,19% +6,21% 41,83 42,18 -0,83% -0,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 5,56 5,56 0,00% +0,54% 21,94 22,17 -1,02% -6,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 10,73 10,73 0,00% -0,28% 42,35 42,78 -1,02% -6,80% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 9,99 9,99 0,00% 0,00% 39,43 39,83 -1,02% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2010-10-04 20,55 20,50 +0,24% +6,86% 81,10 81,73 -0,77% -0,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2010-10-04 819,71 821,07 -0,17% +12,11% 3234,99 3273,61 -1,18% +4,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2010-10-04 491,46 492,28 -0,17% +6,28% 1939,55 1962,72 -1,18% -0,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2010-10-04 1666,81 1665,52 +0,08% +16,88% 4795,75 4871,65 -1,56% +16,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2010-10-04 630,02 629,54 +0,08% +9,72% 1812,69 1841,40 -1,56% +9,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 213,97 213,33 +0,30% +5,86% 844,43 850,55 -0,72% -1,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 108,86 108,53 +0,30% +0,67% 429,62 432,71 -0,71% -5,92% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 9,40 9,38 +0,21% +8,67% 37,10 37,40 -0,80% +1,56% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 11,75 11,74 +0,09% +7,40% 46,37 46,81 -0,93% +0,38% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 228,99 227,72 +0,56% +15,43% 903,71 907,92 -0,46% +7,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2010-10-04 6,16 6,14 +0,33% +1,65% 24,31 24,48 -0,69% -5,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2010-10-04 8,78 8,76 +0,23% +4,52% 34,65 34,93 -0,79% -2,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2010-10-04 8,41 8,39 +0,24% +4,08% 33,19 33,45 -0,78% -2,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-04 20,64 20,66 -0,10% +1,88% 59,39 60,43 -1,73% +1,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2010-10-04 15,71 15,67 +0,26% +8,64% 62,00 62,48 -0,76% +1,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2010-10-04 8,35 8,33 +0,24% +5,03% 32,95 33,21 -0,78% -1,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2010-10-04 15,05 15,01 +0,27% +8,12% 59,39 59,84 -0,75% +1,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)