Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 12,31 | 12,27 | +0,33% | +9,13% | 48,58 | 48,92 | -0,69% | +1,99% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 11,87 | 11,84 | +0,25% | +8,50% | 46,84 | 47,21 | -0,76% | +1,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 145,09 | 144,81 | +0,19% | +7,98% | 572,60 | 577,36 | -0,82% | +0,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 138,57 | 138,31 | +0,19% | +7,44% | 546,87 | 551,44 | -0,83% | +0,41% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 23,42 | 23,37 | +0,21% | +10,00% | 92,43 | 93,18 | -0,80% | +2,81% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 10,50 | 10,47 | +0,29% | 0,00% | 41,44 | 41,74 | -0,73% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-10-04 | 19,70 | 19,66 | +0,20% | +9,08% | 77,75 | 78,38 | -0,81% | +1,94% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 157,12 | 157,13 | -0,01% | +8,39% | 620,07 | 626,48 | -1,02% | +1,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-04 | 114,71 | 114,55 | +0,14% | +6,71% | 330,04 | 335,06 | -1,50% | +6,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 16,18 | 16,16 | +0,12% | +6,52% | 63,85 | 64,43 | -0,89% | -0,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 15,47 | 15,45 | +0,13% | +2,38% | 61,05 | 61,60 | -0,89% | -4,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 15,62 | 15,60 | +0,13% | +6,04% | 61,64 | 62,20 | -0,89% | -0,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 14,75 | 14,73 | +0,14% | +2,36% | 58,21 | 58,73 | -0,88% | -4,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)