Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-04 12,59 12,69 -0,79% +15,19% 36,22 37,12 -2,41% +14,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 8,94 8,98 -0,45% +22,13% 35,28 35,80 -1,46% +14,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-04 12,25 12,34 -0,73% +14,59% 35,25 36,09 -2,35% +13,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 19,75 19,78 -0,15% +13,51% 77,94 78,86 -1,17% +6,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-04 9,84 9,88 -0,40% +4,90% 38,83 39,39 -1,42% -1,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-04 10,47 10,51 -0,38% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-04 27,07 27,18 -0,40% +6,49% 77,89 79,50 -2,03% +5,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 19,40 19,42 -0,10% +12,99% 76,56 77,43 -1,12% +5,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-04 9,81 9,84 -0,30% 0,00% 38,72 39,23 -1,32% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-04 26,58 26,69 -0,41% +5,94% 76,48 78,07 -2,04% +5,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-10-04 120,47 120,81 -0,28% +10,86% 346,62 353,37 -1,91% +10,14% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 13,35 13,27 +0,60% +19,62% 52,69 52,91 -0,42% +11,80% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-04 10,74 10,74 0,00% 0,00% 42,39 42,82 -1,02% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-04 14,72 14,71 +0,07% +11,94% 42,35 43,03 -1,57% +11,21% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 13,02 12,95 +0,54% +18,90% 51,38 51,63 -0,48% +11,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-04 11,24 11,24 0,00% -8,62% 32,34 32,88 -1,63% -9,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-04 29,23 29,21 +0,07% +16,22% 84,10 85,44 -1,57% +15,47% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-10-04 27,67 27,62 +0,18% +16,21% 79,61 80,79 -1,46% +15,46% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-10-04 14,11 14,11 0,00% +16,52% 40,60 41,27 -1,63% +15,76% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-04 115,14 115,26 -0,10% 0,00% 454,40 459,54 -1,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-04 28,77 28,81 -0,14% +3,27% 113,54 114,86 -1,15% -3,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-10-04 26,73 26,77 -0,15% +3,64% 76,91 78,30 -1,78% +2,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-04 27,77 27,81 -0,14% 0,00% 109,59 110,88 -1,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-10-04 13,64 13,66 -0,15% -3,54% 39,24 39,96 -1,78% -4,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-04 28,22 28,27 -0,18% +2,99% 111,37 112,71 -1,19% -3,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-04 102,48 102,61 -0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-04 26,16 26,20 -0,15% +3,36% 75,27 76,64 -1,78% +2,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-04 18,70 18,73 -0,16% -4,05% 73,80 74,68 -1,17% -10,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-04 13,50 13,52 -0,15% -3,78% 38,84 39,55 -1,78% -4,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)