Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 107,83 | 108,08 | -0,23% | +6,54% | 425,55 | 430,92 | -1,24% | -0,43% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 11,74 | 11,75 | -0,09% | +5,67% | 46,33 | 46,85 | -1,10% | -1,24% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | +5,13% | 40,45 | 40,87 | -1,02% | -1,75% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 611,11 | 610,99 | +0,02% | +9,40% | 2411,75 | 2436,02 | -1,00% | +2,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 516,45 | 516,35 | +0,02% | +7,32% | 2038,17 | 2058,69 | -1,00% | +0,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 106,55 | 106,37 | +0,17% | +11,55% | 420,50 | 424,10 | -0,85% | +4,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-04 | 106,24 | 106,07 | +0,16% | +12,06% | 305,67 | 310,25 | -1,48% | +11,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 105,67 | 105,50 | +0,16% | +11,15% | 417,03 | 420,63 | -0,86% | +3,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-04 | 394,26 | 393,53 | +0,19% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-04 | 105,40 | 105,24 | +0,15% | +11,68% | 303,26 | 307,83 | -1,48% | +10,95% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 100,70 | 100,82 | -0,12% | +9,23% | 397,41 | 401,97 | -1,13% | +2,08% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-04 | 102,08 | 102,21 | -0,13% | +9,93% | 293,70 | 298,96 | -1,76% | +9,22% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-04 | 99,78 | 99,90 | -0,12% | +8,84% | 393,78 | 398,30 | -1,13% | +1,71% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-04 | 101,15 | 101,28 | -0,13% | +9,42% | 291,03 | 296,24 | -1,76% | +8,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)