Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 107,31 | 107,33 | -0,02% | +0,64% | 424,70 | 423,58 | +0,27% | -6,37% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 101,47 | 101,49 | -0,02% | +0,31% | 401,59 | 400,53 | +0,26% | -6,68% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 106,32 | 106,34 | -0,02% | +0,22% | 420,78 | 419,67 | +0,26% | -6,76% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2010-10-05 | 126,73 | 125,85 | +0,70% | -1,96% | 501,56 | 496,67 | +0,98% | -8,79% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2010-10-05 | 17,25 | 17,25 | 0,00% | +0,23% | 68,27 | 68,08 | +0,28% | -6,75% |