Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 17,91 | 17,91 | 0,00% | +2,28% | 70,88 | 70,68 | +0,28% | -4,84% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 14,77 | 14,78 | -0,07% | +0,48% | 58,46 | 58,33 | +0,22% | -6,52% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 17,69 | 17,69 | 0,00% | +2,02% | 70,01 | 69,81 | +0,28% | -5,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-05 | 24,45 | 24,25 | +0,82% | -3,55% | 70,71 | 69,77 | +1,35% | -4,59% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 14,00 | 14,00 | 0,00% | -2,03% | 55,41 | 55,25 | +0,28% | -8,85% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-10-05 | 19,32 | 19,16 | +0,84% | -7,38% | 55,88 | 55,13 | +1,36% | -8,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)