Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 29,10 29,17 -0,24% +15,38% 115,17 115,12 +0,04% +7,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-05 28,26 28,15 +0,39% +7,49% 111,84 111,09 +0,68% +0,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2010-10-05 21,86 21,77 +0,41% +8,65% 99,85 98,99 +0,87% +6,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-05 10,58 10,53 +0,47% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-05 40,15 39,98 +0,43% +8,90% 116,12 115,03 +0,95% +7,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 27,89 27,96 -0,25% +14,77% 110,38 110,34 +0,03% +6,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-05 28,22 28,11 +0,39% +6,93% 111,69 110,94 +0,68% -0,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-05 10,58 10,53 +0,47% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-05 38,49 38,32 +0,44% +8,36% 111,32 110,25 +0,97% +7,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-05 170,98 169,94 +0,61% +11,88% 676,69 670,67 +0,90% +4,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-05 115,21 114,51 +0,61% +8,11% 455,97 451,91 +0,90% +0,58% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 11,43 11,44 -0,09% +6,52% 45,24 45,15 +0,20% -0,90% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-05 11,52 11,51 +0,09% +5,21% 45,59 45,42 +0,37% -2,12% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 11,31 11,32 -0,09% +5,90% 44,76 44,67 +0,20% -1,48% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-05 11,40 11,39 +0,09% +4,49% 45,12 44,95 +0,37% -2,79% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 10,24 10,22 +0,20% +11,67% 40,53 40,33 +0,48% +3,89% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-05 9,90 9,83 +0,71% +8,67% 39,18 38,79 +1,00% +1,10% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 10,03 10,01 +0,20% +10,95% 39,70 39,50 +0,48% +3,22% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-05 9,75 9,69 +0,62% +7,97% 38,59 38,24 +0,90% +0,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-05 37,95 37,61 +0,90% +22,50% 109,76 108,21 +1,43% +21,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-05 15,05 15,08 -0,20% +29,07% 59,56 59,51 +0,08% +20,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-05 20,81 20,62 +0,92% +21,91% 60,19 59,33 +1,45% +20,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 15,28 15,21 +0,46% +13,19% 60,47 60,03 +0,75% +5,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-05 21,15 20,82 +1,59% +6,93% 61,17 59,90 +2,11% +5,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 11,06 11,01 +0,45% +12,51% 43,77 43,45 +0,74% +4,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 7,21 7,20 +0,14% +16,86% 28,54 28,41 +0,42% +8,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-05 6,84 6,76 +1,18% +9,62% 27,07 26,68 +1,47% +1,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-05 9,97 9,84 +1,32% +10,41% 28,84 28,31 +1,85% +9,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-05 10,82 10,70 +1,12% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 13,12 13,10 +0,15% +17,77% 51,92 51,70 +0,44% +9,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-05 14,43 14,26 +1,19% +11,17% 41,73 41,03 +1,72% +9,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-05 14,03 13,86 +1,23% +10,65% 40,58 39,88 +1,75% +9,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-05 16,11 15,99 +0,75% +15,07% 46,59 46,01 +1,28% +13,83% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 123,86 123,72 +0,11% +2,47% 490,20 488,26 +0,40% -4,67% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2010-10-05 115,48 115,33 +0,13% +3,04% 333,99 331,83 +0,65% +1,93% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 10,90 10,88 +0,18% +5,52% 43,14 42,94 +0,47% -1,83% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 11,56 11,54 +0,17% +7,43% 45,75 45,54 +0,46% -0,05% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 739,88 739,10 +0,11% +13,73% 2928,22 2916,86 +0,39% +5,81% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2010-10-05 110,78 110,56 +0,20% +11,35% 438,43 436,32 +0,48% +3,59% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 100,32 100,12 +0,20% +6,99% 397,04 395,12 +0,48% -0,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 108,82 108,78 +0,04% 0,00% 430,68 429,30 +0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 108,22 108,18 +0,04% 0,00% 428,30 426,93 +0,32% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)