Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 12,32 | 12,31 | +0,08% | +9,03% | 48,76 | 48,58 | +0,37% | +1,43% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 11,88 | 11,87 | +0,08% | +8,49% | 47,02 | 46,84 | +0,37% | +0,94% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 145,09 | 145,09 | 0,00% | +7,95% | 574,22 | 572,60 | +0,28% | +0,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 138,57 | 138,57 | 0,00% | +7,41% | 548,42 | 546,87 | +0,28% | -0,07% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 23,41 | 23,42 | -0,04% | +11,80% | 92,65 | 92,43 | +0,24% | +4,01% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 10,51 | 10,50 | +0,10% | 0,00% | 41,60 | 41,44 | +0,38% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-10-05 | 19,70 | 19,70 | 0,00% | +9,08% | 77,97 | 77,75 | +0,28% | +1,48% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 157,35 | 157,12 | +0,15% | +8,48% | 622,74 | 620,07 | +0,43% | +0,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-10-05 | 114,79 | 114,71 | +0,07% | +6,88% | 332,00 | 330,04 | +0,59% | +5,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 16,19 | 16,18 | +0,06% | +6,72% | 64,08 | 63,85 | +0,35% | -0,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 15,48 | 15,47 | +0,06% | +2,58% | 61,27 | 61,05 | +0,35% | -4,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 15,64 | 15,62 | +0,13% | +6,25% | 61,90 | 61,64 | +0,41% | -1,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 14,77 | 14,75 | +0,14% | +2,64% | 58,46 | 58,21 | +0,42% | -4,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)