Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-05 12,74 12,59 +1,19% +16,24% 36,85 36,22 +1,72% +14,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 8,98 8,94 +0,45% +22,51% 35,54 35,28 +0,73% +13,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-05 12,39 12,25 +1,14% +15,58% 35,83 35,25 +1,67% +14,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 19,70 19,75 -0,25% +12,70% 77,97 77,94 +0,03% +4,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-05 9,88 9,84 +0,41% +4,77% 39,10 38,83 +0,69% -2,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-05 10,52 10,47 +0,48% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-05 27,18 27,07 +0,41% +6,34% 78,61 77,89 +0,93% +5,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 19,34 19,40 -0,31% +12,12% 76,54 76,56 -0,03% +4,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-05 9,84 9,81 +0,31% 0,00% 38,94 38,72 +0,59% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-05 26,69 26,58 +0,41% +5,83% 77,19 76,48 +0,94% +4,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-10-05 121,49 120,47 +0,85% +10,93% 351,37 346,62 +1,37% +9,73% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 13,27 13,35 -0,60% +19,98% 52,52 52,69 -0,32% +11,63% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-05 10,80 10,74 +0,56% 0,00% 42,74 42,39 +0,84% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-05 14,79 14,72 +0,48% +13,25% 42,78 42,35 +1,00% +12,03% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 12,94 13,02 -0,61% +19,26% 51,21 51,38 -0,33% +10,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-05 11,28 11,24 +0,36% -8,59% 32,62 32,34 +0,88% -9,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-05 29,32 29,23 +0,31% +15,80% 84,80 84,10 +0,83% +14,55% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-10-05 27,73 27,67 +0,22% +16,32% 80,20 79,61 +0,74% +15,06% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-10-05 14,17 14,11 +0,43% +15,58% 40,98 40,60 +0,95% +14,33% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-05 115,12 115,14 -0,02% 0,00% 455,61 454,40 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-05 28,82 28,77 +0,17% +2,86% 114,06 113,54 +0,46% -4,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-10-05 26,78 26,73 +0,19% +3,24% 77,45 76,91 +0,71% +2,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-05 27,82 27,77 +0,18% 0,00% 110,10 109,59 +0,46% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-10-05 13,66 13,64 +0,15% -3,94% 39,51 39,24 +0,67% -4,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-05 28,28 28,22 +0,21% +2,61% 111,92 111,37 +0,50% -4,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-05 102,66 102,48 +0,18% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-05 26,20 26,16 +0,15% +2,91% 75,78 75,27 +0,67% +1,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-05 18,73 18,70 +0,16% -4,49% 74,13 73,80 +0,44% -11,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-10-05 13,53 13,50 +0,22% -4,11% 39,13 38,84 +0,74% -5,14% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)