Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 108,48 | 107,83 | +0,60% | +6,70% | 429,33 | 425,55 | +0,89% | -0,73% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 11,74 | 11,74 | 0,00% | +5,67% | 46,46 | 46,33 | +0,28% | -1,69% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | +5,13% | 40,57 | 40,45 | +0,28% | -2,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 609,07 | 611,11 | -0,33% | +8,75% | 2410,52 | 2411,75 | -0,05% | +1,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 514,73 | 516,45 | -0,33% | +6,69% | 2037,15 | 2038,17 | -0,05% | -0,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 106,95 | 106,55 | +0,38% | +12,11% | 423,28 | 420,50 | +0,66% | +4,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-05 | 106,64 | 106,24 | +0,38% | +12,62% | 308,42 | 305,67 | +0,90% | +11,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 106,07 | 105,67 | +0,38% | +11,71% | 419,79 | 417,03 | +0,66% | +3,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-10-05 | 395,82 | 394,26 | +0,40% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-05 | 105,79 | 105,40 | +0,37% | +12,22% | 305,97 | 303,26 | +0,89% | +11,01% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 100,94 | 100,70 | +0,24% | +9,50% | 399,49 | 397,41 | +0,52% | +1,88% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-10-05 | 102,33 | 102,08 | +0,24% | +10,21% | 295,96 | 293,70 | +0,77% | +9,02% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-10-05 | 100,01 | 99,78 | +0,23% | +9,10% | 395,81 | 393,78 | +0,52% | +1,50% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-10-05 | 101,39 | 101,15 | +0,24% | +9,71% | 293,24 | 291,03 | +0,76% | +8,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)